Биржи. Валютный рынок

Валютный рынок Форекс

Раздел: Право, бизнес, финансы

Forex – это  аббревиатура английского выражения Foreign Exchange Operations,  и  переводится она как «конверсионные валютные операции».

Такие операции составляют большую долю всего мирового финансового  рынка.

Если на долю торговли ценными бумагами приходится  около 300 млрд. долларов в день, то рынок Forex  превосходит это значение более чем в три раза.

Таким как рынок существует на сегодняшний день, он стал после 1973 года, когда страны-участницы Европейского Союза отказались от фиксированного курса валют.

Ведущие валюты на этом рынке: американский доллар, английский фунт стерлингов, евро, швейцарский франк и японская йена.

Кроме основных валют многие дилинговые центры предлагают клиентам торговлю канадского и австралийского доллара, шведской и норвежской кроны и многие другие валюты.

Forex это не просто рынок, в том значение, которое  мы все привыкли понимать.

У этого рынка просто нет определенного торгового места. Торговля на нем может происходить по телефону или электронному терминалу. Работает  данный  рынок круглые сутки в течение всей рабочей недели. Обязательно в каждый момент суток в том или ином уголке земного шара найдутся дилеры, которые желают купить или продать ту или иную валюту.

Ведущие мировые биржи открываются вместе со сменой часовых поясов, с Веллингтона до Калифорнии.

Несомненным достоинством рынка  Forex является принцип маржинальной торговли. Суть  принципа в том, что клиенту предоставляется кредитное плечо в 50, 100 или иногда более раз превышающее его средства, для совершения торговых операций.

Следовательно, участник рынка, который имеет даже скромную сумму, может совершать весьма крупные сделки.

Разнообразен так же и состав участников валютного рынка:

 В нем участвуют банки, международные корпорации, брокерские конторы, небольшие фирмы и частные инвесторы.

Но определяющим для движения цены являются действия ведущих мировых государств. Главные  составляющие факторы: развитие экономики, внутренняя и внешняя политика, действия органов управления центральными банками.

Научиться работать на Forexе непросто, но все-таки  возможно. Forex состоит из четырех основополагающих частей:

• фундаментальный анализ
• технический анализ
• психология трейдинга
• управление рисками

Рассмотрим некоторые из них более подробно.

Методы технического анализа делятся на ряд категорий:

1. Графические методы

В графических методах для анализа используется обычное или трансформированное изображение рынка, это  различные виды графиков цены или объема.

Как правило, эти методы основаны на каких-либо повторяющихся шаблонах  поведения цены. Большая часть их появилась раньше остальных групп, практически не требует использования сложного программного обеспечения  и  проста в использовании.

К графическим методам  относят классические рыночные модели, линии тренда, поддержки и сопротивления, каналы, японские свечи, кресты-нули.

2. Цифровые фильтры и математическая аппроксимация:

Методы, использующие фильтрацию или математическую аппроксимацию ценовых рядов появились  давно,  развиваться они стали всего пару десятилетий назад,  и связано это было с массовым появлением персональных компьютеров.

Весьма условно, эти методы можно разделить на ряд категорий:

Трендовые индикаторы.

Трендовые индикаторы показывают силу основной тенденции рынка и ее направление, например Moving Average,  Directional Movement, Parabolic, Kaufman Efficiency Ratio и т.д.

Индикаторы волатильности.

Указывают на силу изменчивости рынку, силу движений не зависящих от основного тренда, например, Standard Deviation, Bollinger Bands и т.д.

Индикаторы ускорения.

Этот очень широкий класс методов используется для определения текущей скорости изменения цены (ускорения). К ним относятся большая часть осцилляторов, например, Momentum, Relative Strength Index (RSI) и Price Rate-Of-Change (ROC), Stochastic Oscillator и т.д. 

Методы определения цикла.

 К ним относятся различные индикаторы, использующие в своей основе спектральный анализ Фурье или построение тригонометрических кривых. 

Методы исследования объема.

Это класс индикаторов использует в качестве основных данных временные ряды объема торговли и используется для определения силы рыночного движения, поскольку считается, что чем больше объем торгов, тем больше инвесторов «верит» в движение, а значит, оно не является ложным. 

Индикаторы уровней поддержки и сопротивления.

Методы, указывающие, что текущее движение, вероятно, остановится на определенном уровне, например, Moving Average Envelopes, Fibonacci Retracements и т.д.  

Вероятностные методы

Методы, использующие приемы теории вероятностей и математической  статистики для определения силы тренда, вероятности коррекции и т.д., например,  профиль рынка.

 Теории рыночной структуры. 

Методы, которые используются в качестве основы утверждения, что ценовое движение имеет четкую неизменную структуру, но  позволяет спрогнозировать ее дальнейшее поведение. К таким методам относят волны Эллиотта, фракталы и т.д.

Разное

Существует также большое количество разнообразных методов, которые нельзя отнести  ни к одной группе. Достаточно часто встречаются торговые системы, торгующие на основе данных по электромагнитному полю земли, солнечной активности, лунным циклам. Существуют компании, которые поставляют эти самые данные в режиме реального времени.

По оценкам технический анализ является наиболее популярным классом методов.  В той или иной мере его используют около 50% трейдеров.