Биржи. Валютный рынок

Валютный рынок Форекс

Раздел: Право, бизнес, финансы

В основу истории и черепахах  заложено то, что трейдером может стать практически любой человек.

Turtles - это результат спора двух тейдеров. Суть этого спора в том, можно ли научиться торговать.

А спор возник между двумя  приятелями и партнерами по фирме Ричард Деннис и Вильям Экхард. Вильям утверждал, что для успешной торговли, необходимо обладать чем-то вроде шестого чувства, особое чутье на прибыль.

Ричард же полагал, что все на самом деле гораздо проще, и утверждал, что добился успеха путем использования  нескольких торговых методов, которые сам развил. Он был уверен, что способности к торговле связываются с  набором правил, которые могут быть переданы от одного успешного трейдера другому.

Спорили они достаточно долгое, пока Ричард не предложил пари на 1 доллар.

Он предложил Вильяму поставить эксперимент и набрав группу людей, попытаться обучить их всему, что знают о торговле сами.

Результат  обучения станет  ключом к разрешению давнего спора.

В конце 1983 года на страницах ведущих изданий США появилось объявление, что Ричард Деннис ищет людей, которые хотели бы стать трейдерами, и что данная работа требует переезда в Чикаго, где они получат небольшой оклад и процент от прибыли, а Деннис их обучит своим торговым методам.

Чтобы понять всю сенсационность этого объявления, нужно понимать, что Ричар был неким  “королем фьючерсов”. Он начал торговать в 17 лет с капиталом в 1200 $, а в 25 лет он сделал свой первый миллион. Цены на фьючерсы начинали расти только на слухах о том, что на этот товар обратил своё внимание Деннис.

Поэтому и последовала такая бурная реакция на это.

В офис Drexel Found, руководил которым Деннис, пришло тысячи заявок от претендентов. Деннис выбрал среди них 14 человек – среди претендентов были актер, охранник, два профессиональных карточных игрока, два не очень удачливых трейдера, мальчик, только что окончивший школу, дизайнер фэнтэзийной игры, женщина, работавшая клерком на бирже, финансовый консультант и низкооплачиваемый бухгалтер.

В течении двух недель Ричард обучал  будущих трейдеров, затем выделил каждому лимит для торговли из капитала своей фирмы  и отправил в свободный трейдинг. Так и появились Черепахи.

Все 14 человек заработали миллионы и стали трейдерами наивысшего ранга. Они основали свои фирмы, некоторые из них сейчас контролируют капитал свыше миллиарда долларов.

Отбор кандидатов происходил следующим образом:

При отборе кандидатов Ричард обращал внимание на 2 аспекта – наличие приличного интеллекта у претендента, что гарантировало его обучаемость, а так же отношение к риску.

Первое пункт определялся с помощью небольшого набора тестов.

Второе определялось при помощи собеседования. Наиболее важным Денис все же считал отношение людей к риску. Он хотел определить, просчитывают ли они риск в жизни или любят рисковать из-за  присущего им азарта, чтобы получить  острые ощущения.

Он просил кандидатов описать наиболее рискованный поступок в их жизни.

И вовсе не случайно среди участников программы оказались 2 профессиональных карточных игрока, ведь без  риска успех в этой игре невозможен.

Майкл Карр, бывший дизайнер игр - фентези, увидел  объявление Денниса  в день, когда потерял работу и стал безработным.

Майкл не имел никакого торгового опыта, но незадолго до увольнения у него возникла идея создания игры на тему товарного рынка. Он прочитал несколько брошюр на эту тему, прошел  шестидневные курсы и, тем самым получив  какие-то начальные знания о рынке. Он был одним из немногих, которые и понятия не имели, кто такой Ричард Деннис.

 В связи с этим во время собеседовании возник смешной случай, когда Карр спросил у Денниса, торгует ли тот с использованием технического или фундаментального анализа. Вопрос вызвал у Денниса довольную улыбку, ведь этот факт был известем всем - он торговал только на основании технического анализа.

Как же проходил сам процесс обучения:

В течение 2-х недель они собирались в маленькой комнате, садились по двое за парту

 перед одним торговым терминалом и поочередно рассказывал обучаемым  о рынке, о механизме его работы, почему на нем можно зарабатывать и как это делать.

Они раскрывали им всю известную информацию, ничего не скрыая.

Самый главный торговый метод, которому учились Черепахи, был рассчитан на торговлю больших долгосрочных трендов. Этот метод был основан на общеизвестном постулате:

“Давайте прибыли расти, а убытки пресекайте в самом начале”. Следуя этому принципу, было достаточно лишь нескольких удачных сделок за год на фоне большого числа небольших лоссовых сделок, чтобы получить весьма не плохую прибыль.

Основа, которая учитывалась при принятии решений информация, являлась  цена. И никаких фундаментальных данных.

Трейдера должно волновать лишь то, что в действительности делает рынок сейчас, а не то, что собирается сделать в будущем. Цель торговли- это снятие прибыли с большей части тренда.

Техника Черепах не предназначена для ловли вершин или дна. Если рынок идет вниз - надо продавать, а если рынок растет, то нужно покупать.

Техника Черепах была основана на пробитии границ ассиметричных каналов. Обоснования техники строились на том, что при пробитии границ таких каналов велика вероятность возникновения новых трендов.

Со временем, по мере того, как менялись рынки, менялся и способ реализации данной торговой стратегии, но основная идея оставалась прежней – торговля долгосрочных трендов.

Самой важной частью торговой стратегии является управление капиталом.

Все Turtles  считают, что 90% их систем – управление капиталом.

Это объясняется следующим: черепахи торгуют большие, долгосрочные и потенциально очень прибыльные тренды. Такие тренды на рынке возникают достаточно редко – примерно раз в квартал, а может и реже.

В остальное время трейдеры должны открывать позиции по торговым сигналам, которые часто  оказываются убыточными. При этом существует вероятность образования серии из нескольких подряд убыточных сделок. В этих условиях  важно сохранить капитал в этот неблагоприятный период и дождаться более благоприятных возможностей.

Что произошло после обучения:

Первый самостоятельный год был весьма трудным для черепах, но в дальнейшем все освоились и достигли впечатляющего результата.

Все Черепахи продолжили торговлю на рынках, основав свои собственные фирмы, управляющие средствами клиентов.

Их успех доказал тот факт, что трейдером может стать практически каждый человек, стремящийся к этому. Ричард Деннис оказался прав показав на практике, что успешной торговле можно обучится, необязательно имея при этом  сверхспособности.