Биржи. Валютный рынок

Валютный рынок Форекс

Раздел: Право, бизнес, финансы

Чтобы защитить себя и свой капитал, участники FOREX используют торговлю со страховым депозитом – маржинальную торговлю. Так же можно встретить термины рычаг или плечо.

При маржинальной торговле каждая операция имеет два этапа:

покупка (продажа) валюты по одной цене, а затем продажа (покупка) ее по другой или по той же цене.

Первое действие имеет название: открытие позиции

Второе  имеет название: закрытие позиции

При открытии позиции трейдер вносит залоговую сумму, которая составляет от 0,5 до 4% от кредитной линии, которая предоставляется для сделки.

Таким образом, для того чтобы купить или продать 100.000 долларов за японские иены потребуется не вся сумма, а лишь от 500 до 4000.

После закрытия позиции сумма залога возвращается, и происходит расчет прибыли или же потерь, при этом прибыль или же убытки, которые появились от изменения валютных курсов, записываются на счет.

Пример:

Пример извлечения прибыли при изменении курса общеевропейской валюты ЕВРО с   0.9162 до 0.9292. Если на основании технического или фундаментального анализа вы спрогнозировали это изменение, то можно купить более дешевый евро за доллары, а потом продать его обратно по более высокой цене. Предположим, что вы выбрали кредитное плечо 1:100, тогда к 1000 долларам добавляется еще 99000 долларов кредитной линии, которую предоставляет дилинговый центр и Вы покупаете евро по цене  0.9162. В результате операции получается: $100.000 /  0.9162 = 123.061,77  евро.109.146,47 евро. После изменения курса, а среднее дневное изменение евро составляет приблизительно 70-100 пунктов, вы закрываете позицию и продаете евро за доллары, но по курсу 0.9292. Получаете  109.146,47 * 0.9292 = 101.418,89 долларов. Ваша прибыль составила $1.418,89. Если бы Вы осуществляли эту же операцию при кредитном плече 1:200, ваша прибыль была равна $2837,78, при плече 1:50 - 709,45, а при плече 1:25 - 354,72.

Чем выше кредитное плечо, тем выше прибыль при правильном прогнозировании колебания курсов валют, но тем больше будут убытки в случае, если Ваши предположения оказались ошибочными.

Чувствовать себя уверенно на валютном рынке FOREX невозможно без досконального знания терминов, которые применяются на этом рынке.

Котировками валют называются отношения валют друг к другу.

• USDCHF - стоимость 1$ в швейцарских франках.
• USDJPY - стоимость 1$ в японских иенах.
• EURUSD - стоимость 1 евро в долларах США.
• GBPUSD - стоимость 1 фунта стерлингов в долларах США.

Таким образом котировки выражаются в единицах второй валюты за единицу первой.

Например, котировка USD\JPY 109.81 показывает, что один доллар стоит 109.81 японской цены. А котировка EUR\USD 0,8672 говорит о том, что один евро стоит 0,8672 американского доллара.

Последняя цифра в котировке называется пунктом.

Для каждой валюты стоимость пункта различна, а так же  зависит от кредитного плеча и текущей котировки.

Сделки на валютном рынке на ФОРЕКС.     

Чтобы осуществить сделку на ФОРЕКС нужно запросить котировки нескольких валют и указать сумму сделки, чтобы не упустить выгодный шанс и успеть купить или продать до изменения цен на рынке.

Вам предстоит решить купить (buy), продать (sell) или отменить (cancel) операцию, ведь после подтверждения брокером заключения сделки, вы уже не сможете ее отменить.

При покупке валюты трейдер осуществляет открытие длинной позиции, а при продаже — короткой позиции.

Вы также можете совершить сделку противоположную той, по которой была открыта позиция, иными словами захеджировать позицию.

При торговле валютой каждый трейдер может использовать принцип маржинальной торговли, который позволяет заключать сделки, в 50 или даже 200 раз превышающие суммы на его депозите.

Это позволяет существенно увеличить прибыль от инвестиции при меньших затратах, но так же  влечет за собой дополнительные расходы и риски.

Но важно отметить, что прибыль или убыток вы получите только на момент закрытия позиции, а пока она открыта, вы можете произвести расчет прибыли или убытка на определенный момент операции.

При заключении сделки на валютном рынке существуют возможности открытия позиции при помощи стопового или лимитного ордеров, что означает установку заранее выбранного курса валюты при заказе на ее покупку или продажу.

Sell stop или buy stop применяют при продаже по более низкому курсу или покупке по более высокому курсу.

Если же вы выбираете обратное соотношение, а именно купить по более низкому курсу или продать по более высокому курсу, то следует применять buy limit или sell limit.

Исполнение ордеров происходит только в том случае, когда рыночная цена доходит до той, которую вы сами указали, и сделка совершается без вашего непосредственного участия.

Открытие позиций

Открытие позиций на рынке ФОРЕКС осуществляется двумя способами:

1. Запросить котировки и отдать приказ о немедленной транзакции по цене брокера

2. Или установить  ордер.

Транзакцию по цене брокера, или маркет ордер, нередко используют интуитивно, доверяя только своей интуиции.

Совершение сделок посредством маркет - ордера занимает довольно длительное время и поэтому, отдавая приказ с опозданием всего на минуту, вы можете не успеть за сменой цен и остаться в проигрыше.

Открытие позиции с помощью стопового или лимитного ордеров очень удобнее и не несет такой психологической нагрузки как при маркет ордере. В этом случае у вас должна быть выработана торговая тактика, ибо она диктует уровни цен и положения индикаторов, при которых необходимо совершить сделку. Если вы укажете брокеру заранее установить на определенных уровнях открывающие ордера, то он откроет вашу позицию близко к установленной вами цене. Если же вы открываете позицию стоповым ордером, то брокер совершит сделку по цене в точности указанной в ордере. Кстати, открытие позиции с помощью ордеров помогает выстраивать так называемые «ловушки» и «капканы», что позволяет совершать покупку выше цены, а продажу ниже цены рынка.